Когда до тренда рукой подать

Доброе утро, коллеги!

Что ж, похоже сейчас самое время подвести озвученные вчера итоги заседания американского Центробанка. Торговая неделя в самом разгаре, и полагаю нас еще ждут интересные события, словом, расслабляться не время. Поэтому, небольшое окно до публикации европейских макроэкономических данных, я постараюсь потратить с пользой.

Итак, с удовлетворением констатирую факт: очередная позиция закрыта с профитом вблизи локального максимума дня. Причем, все это было сделано не дожидаясь публикации решения ФРС… А итог вот такой: +44 пункта прибыли с каждого лота. В торговле задействованы 4 лота. Но еще более убедительно выглядят результаты в денежном выражении (это всегда убедительно): $1776 или 101 285 руб, и это (внимание!) за 1 час 41 минуту. Таким образом, средняя скорость профита у меня была — 1002,82 руб/мин… Думаю, результат не плохой.

Предвижу, что многие из вас мысленно уже взялись просчитывать, заработал внутренний калькулятор, так сказать. Сложность и одновременно соблазн рынка как раз в том, что рынок — это не работа на заводе у станка, здесь нет трудочасов и нормы выпущенных деталей. Как известно, в рынке свои правила — появились возможности — их нужно использовать. Профессионализм трейдера как раз и заключается в том, чтобы увидеть эти возможности и правильно ими распорядиться.

Теперь непосредственно к рынку. Несколько слов по своему плану. Моя позиция на покупку была открыта еще до публикации решения федрезерва и итоговой пресс-конференции. Это движение стало частью спекулятивных распределений позиций крупных участников. Комментарии главы ФРС принесли оптимизм к сильному доллару и вернули обменный курс к начальным значениям дня. Реакция рынка в 97 пунктов оказались в диапазоне ожиданий, о котором я вчера писал в своем посте: торговый диапазон свечи D1 Eur/Usd = 89-117пп 92% всех вероятных торговых уровней дня. Конечно, столь обнадеживающее укрепление «американца» во время заявлений для прессы стало неожиданностью, надо признать, но оно открывает новые возможности!

Что дальше? Сегодня, как известно, ожидается решение Банка Англии по процентной ставке. Советую уделить внимание этому событию. Английский центробанк — одно из крупнейших мировых финансовых институтов, его решение способно повлиять на рынок. Есть ощущение, что от нового тренда нас разделяют считанные часы…

Добавлю, что кроме данных по Англии сегодня будут озвучены решения Швейцарского Национального Банка по базовой ставке. А спустя несколько часов — решение по ставкам от Банка Японии.

Торговый диапазон ближайших 5 торговых дней ожидается таким: 152-246 пп. Вероятность — 82%… И вот здесь любопытная ремарка. Такая же динамика наблюдалась на рынке 5 октября прошлого года, результат: месячный тренд на 400 пп. И 2 марта уже этого года, результат аналогичный: месячный тренд на 400 пп. Можно конечно сомневаться, но история, как мы помним, любит повторяться.

Ключевые уровни:

• Уровень 1.1209 совпадает с входом моей продажи, хотя вчера этот уровень располагался несколько выше. Пробит ценой во время написания этого поста. Теперь он является сопротивлением укреплению пары.

• Уровень 1.1180. Это уровень критической перепроданности, при условии сохранения флета. Если пробит, то это сигнал старта тренда в пользу доллара!

• Уровень 1.0886.  Уровень поддержки — важный, но пока далекий от сегодняшних цен.

По «настоянию» своей ТС я удерживаю продажу пары с 1.1209. Хотя, анализируя рынок технически, не могу сказать, что разделяю оптимизм торговой системы в пользу укрепления доллара. Но, как уже повторял неоднократно, держу за правило следовать собственной ТС.

Еще один очень важный момент, на который следует обратить внимание! На рынке сформировались два важны уровня поддержки в среднесрочной перспективе. Пробить их непросто, к тому же в точке пересечения, где возникает эффект взаимного усиления и синергии, но в случае пробоя цена получит зеленый коридор к старту тренда… Собственно, ради привлечения общего внимания и акцентирую этот пункт, коллеги)!

По сути, если говорить формально, мы имеем трехпиковую дивергенцию цены и MACD на дневном графике. Максимальный обменный курс вчера: 1.12952 — явно выше экстремумов последних 4 недель. По факту это дивергенция! Набор маниловских скользящих средних на часовом периоде перестал оказывать сопротивление укреплению доллара. В дневной перспективе допускает снижение к 1.0988 (SMA 50 D1). Уровень дрейфует к рынку со скоростью в 11 пп/день

Подведу итог. Как я уже отмечал, держу продажу с 1.1209, с краткосрочной целью 1.1159. Если рынок не преодолеет поддержку на уровне 1.1180 и вернётся к 1.1255, закрою и переверну позицию с целью укрепления Eur как минимум к 1.1304. Лот 1/2 от расчётного обычного объема. Считаю, что торговая модель достаточно надежна, чтобы установить именно такой размер позиции.

Профита, коллеги!

Это пост является частным мнением автора и не должен быть воспринят как предложение или рекомендация к покупке/продаже какого-либо финансового инструмента. Все сигналы основываются на собственной статистической модели анализа рынка и не могут явно или неявно гарантировать определенную отработку сценария.